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11月13日基金净值:安信丰泽39个月定开债最新净值1.0161,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 13:42    点击次数:99

本站消息,11月13日,安信丰泽39个月定开债最新单位净值为1.0161元,累计净值为1.1173元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

安信丰泽39个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比172.57%,现金占净值比1.8%。

该基金的基金经理为王涛、魏晓菲,基金经理王涛于2020年3月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.2%。基金经理魏晓菲于2023年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.75%。

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